Esta es la razón por la que creemos que vale la pena ver Titan Machinery (NASDAQ:TITN)

Análisis de acciones

La emoción de invertir en una empresa que puede revertir su fortuna es un gran atractivo para algunos especuladores, por lo que incluso las empresas que no tienen ingresos, ganancias y un historial de fracasos pueden lograr encontrar inversores. Pero la realidad es que cuando una empresa pierde dinero cada año, durante el tiempo suficiente, sus inversores normalmente se llevarán su parte de esas pérdidas. Las empresas que registran pérdidas siempre están compitiendo contra el tiempo para alcanzar la sostenibilidad financiera, por lo que los inversores en estas empresas pueden estar asumiendo más riesgos de los que deberían.

A pesar de estar en la era de la inversión de cielo azul en acciones tecnológicas, muchos inversores aún adoptan una estrategia más tradicional; comprar acciones en empresas rentables comoMaquinaria Titán (NASDAQ:TITN). Ahora bien, esto no quiere decir que la empresa presente la mejor oportunidad de inversión, pero la rentabilidad es un componente clave para el éxito en los negocios.

Vea nuestro último análisis de Titan Machinery

Durante los últimos tres años, Titan Machinery ha aumentado las ganancias por acción (EPS) a un ritmo impresionante desde un punto relativamente bajo, lo que resultó en una tasa de crecimiento porcentual de tres años que no es particularmente indicativa del rendimiento futuro esperado. Por lo tanto, tiene sentido centrarse en cambio en las tasas de crecimiento más recientes. El EPS de Titan Machinery se disparó de US $ 3,23 a US $ 4,91, en solo un año; un resultado que seguramente traerá una sonrisa a los accionistas. Esa es una ganancia encomiable del 52%.

Suele ser útil echar un vistazo a las ganancias antes de los márgenes de intereses e impuestos (EBIT), así como al crecimiento de los ingresos, para obtener otra perspectiva de la calidad del crecimiento de la empresa. Si bien observamos que Titan Machinery logró márgenes EBIT similares a los del año pasado, los ingresos crecieron un sólido 29 % a US$ 2300 millones. Eso es progreso.

El siguiente gráfico muestra cómo han progresado los resultados de la empresa a lo largo del tiempo. Haga clic en el gráfico para ver los números exactos.

Al invertir, como en la vida, el futuro importa más que el pasado. Entonces, ¿por qué no echas un vistazo a esto?gratisvisualización interactiva de las ganancias previstas de Titan Machinery?

El interés de los internos en una empresa siempre genera un poco de intriga y muchos inversores buscan empresas en las que los internos estén poniendo su dinero donde están sus palabras. Este punto de vista se basa en la posibilidad de que las compras de acciones indiquen optimismo en nombre del comprador. Por supuesto, nunca podemos estar seguros de lo que piensan los internos, solo podemos juzgar sus acciones.

La confianza en la empresa sigue siendo alta para los expertos, ya que ni la dirección ni los miembros del consejo de administración han vendido una sola acción. Pero lo que es más importante, el Director Independiente Principal Stan Erickson gastó US$89k en la adquisición de acciones, haciéndolo a un precio promedio de US$29,67. Una compra fuerte como esa podría ser una señal de oportunidad.

Además de la compra de información privilegiada, es bueno ver que los miembros de Titan Machinery tienen una inversión valiosa en el negocio. Con un enorme valor de 67 millones de dólares estadounidenses en acciones como grupo, los expertos tienen mucho en juego en el éxito de la empresa. Esa participación asciende al 11% de las acciones en emisión, lo que convierte a los internos en propietarios influyentes del negocio y alineados con los intereses de los accionistas.

Los accionistas tienen más motivos para sonreír que solo los expertos que agregan más acciones a sus ya considerables participaciones. Esto se debe a que el director ejecutivo de Titan Machinery, David Meyer, recibe un salario relativamente modesto en comparación con otros directores ejecutivos de empresas de este tamaño. Nuestro análisis ha descubierto que la compensación total media para los directores ejecutivos de empresas como Titan Machinery con capitalizaciones de mercado entre 400 millones de dólares y 1600 millones de dólares estadounidenses es de aproximadamente 3,5 millones de dólares estadounidenses.

El CEO de Titan Machinery recibió una compensación total de solo US$487k en el año hasta enero de 2023. Las primeras impresiones parecen indicar una política de compensación que es favorable para los accionistas. Los niveles de remuneración de los directores ejecutivos no son la métrica más importante para los inversores, pero cuando la paga es modesta, eso respalda una mayor alineación entre el director ejecutivo y los accionistas ordinarios. En general, se pueden argumentar que los niveles de pago razonables dan fe de una buena toma de decisiones.

No se puede negar que Titan Machinery ha aumentado sus ganancias por acción a un ritmo impresionante. Eso es atractivo. Además de eso, los expertos poseen una parte importante del pastel en lo que respecta a las acciones de la empresa, y uno ha estado comprando más. Los inversores astutos querrán mantener esta acción bajo vigilancia. Sin embargo, siempre debes pensar en los riesgos. Caso en cuestión, hemos visto4 señales de advertencia para Titan Machinerydebe tener en cuenta, y 3 de ellos son significativos.

A los inversores entusiastas del crecimiento les encanta ver compras internas. Afortunadamente, Titan Machinery no es el único. Puedes ver una lista gratuita de ellos aquí.

Tenga en cuenta que las transacciones internas analizadas en este artículo se refieren a transacciones reportables en la jurisdicción pertinente.

Averigüe si Titan Machinery está potencialmente sobrevalorada o infravalorada consultando nuestro análisis exhaustivo, que incluyeestimaciones del valor razonable, riesgos y advertencias, dividendos, transacciones internas y salud financiera.

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Titan Machinery Inc. posee y opera una red de tiendas de equipos agrícolas y de construcción de servicio completo en los Estados Unidos y Europa.

Infravalorado con un balance adecuado.