Las tendencias de inversión de capital en Sona BLW Precision Forgings (NSE:SONACOMS) parecen sólidas

Análisis de acciones

¿Qué tendencias debemos buscar si queremos identificar acciones que puedan multiplicar su valor a largo plazo? Idealmente, un negocio mostrará dos tendencias; en primer lugar, un rendimiento creciente del capital empleado (ROCE) y, en segundo lugar, una cantidad creciente de capital empleado. Esto nos muestra que es una máquina de capitalización, capaz de reinvertir continuamente sus ganancias en el negocio y generar mayores rendimientos. Con eso en mente, el ROCE dePiezas forjadas de precisión Sona BLW(NSE:SONACOMS) parece atractivo en este momento, así que veamos qué nos puede decir la tendencia de los rendimientos.

Para aquellos que no lo saben, el ROCE es una medida de la ganancia anual antes de impuestos de una empresa (su rendimiento), en relación con el capital empleado en el negocio. Para calcular esta métrica para Sona BLW Precision Forgings, esta es la fórmula:

Retorno sobre el capital empleado = Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) ÷ (Activos totales - Pasivos corrientes)

0,20 = 4,6 billones de rupias ÷ (29 billones de rupias - 5,3 billones de rupias) (basado en los últimos doce meses hasta diciembre de 2022).

De este modo,Sona BLW Precision Forgings tiene un ROCE del 20%.Es un rendimiento fantástico y no solo eso, supera el promedio del 14 % que obtienen las empresas de una industria similar.

Vea nuestro último análisis de Sona BLW Precision Forgings

En el gráfico anterior, hemos medido el ROCE anterior de Sona BLW Precision Forgings en comparación con su desempeño anterior, pero podría decirse que el futuro es más importante. Si está interesado, puede ver las predicciones de los analistas en nuestrogratisinforme sobre las previsiones de los analistas para la empresa.

En términos de la historia de ROCE de Sona BLW Precision Forgings, es bastante impresionante. La empresa ha empleado un 222% más de capital en los últimos cinco años y la rentabilidad de ese capital se ha mantenido estable en un 20%. Ahora, considerando que el ROCE es un atractivo 20%, esta combinación es bastante atractiva porque significa que la empresa puede poner dinero a trabajar de manera constante y generar estos altos rendimientos. Si Sona BLW Precision Forgings puede seguir así, seríamos muy optimistas sobre su futuro.

Como nota al margen, Sona BLW Precision Forgings ha hecho bien en reducir los pasivos corrientes al 18% de los activos totales en los últimos cinco años. Esto puede eliminar algunos de los riesgos inherentes a las operaciones porque la empresa tiene menos obligaciones pendientes con sus proveedores o acreedores a corto plazo que antes.

Sona BLW Precision Forgings ha demostrado su competencia al generar altos rendimientos en cantidades cada vez mayores de capital empleado, lo cual nos entusiasma. Sin embargo, durante el último año, las acciones han disminuido un 24%, por lo que la caída podría brindar una oportunidad. Es por eso que creemos que valdría la pena analizar más a fondo esta acción dado que los fundamentos son atractivos.

Si desea continuar investigando Sona BLW Precision Forgings, es posible que le interese saber sobre el1 señal de advertenciaque nuestro análisis ha descubierto.

Si desea ver otras empresas obteniendo altos rendimientos, consulte nuestrogratislista de empresas que obtienen altos rendimientos con balances sólidos aquí.

Descubra si Sona BLW Precision Forgings está potencialmente sobrevalorado o infravalorado consultando nuestro análisis exhaustivo, que incluyeestimaciones del valor razonable, riesgos y advertencias, dividendos, transacciones internas y salud financiera.

¿Tiene comentarios sobre este artículo? ¿Preocupado por el contenido?Póngase en contacto con nosotros directamente.Alternativamente, envíe un correo electrónico al equipo editorial (arroba) Simplywallst.com. Este artículo de Simply Wall St es de naturaleza general.Brindamos comentarios basados ​​en datos históricos y pronósticos de analistas utilizando únicamente una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituye una recomendación para comprar o vender ninguna acción, y no tiene en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es brindarle un análisis enfocado a largo plazo impulsado por datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o material cualitativo. Simply Wall St no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas.

Sona BLW Precision Forgings Limited diseña, fabrica y suministra sistemas y componentes para la industria automotriz en India e internacionalmente.

Excepcional potencial de crecimiento con un balance impecable.